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表1
# 名称 昨日净值 今日净值 涨跌 买入费率 加自选
000001 华夏成长混合 1.255 1.263 0.64% 0.15%
000003 中海可转债债券A 0.9 0.9 0.0% 0.08%
000004 中海可转债债券C 0.894 0.894 0.0% 0.00%
000006 西部利得量化成长混合A 2.2961 2.273 -1.01% 0.15%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.9522 1.9337 -0.95% 0.12%
000011 华夏大盘精选混合A 20.032 20.053 0.1% 0.15%
000014 华夏聚利债券 1.803 1.799 -0.22% 0.06%
000015 华夏纯债债券A 1.238 1.238 0.0% 0.08%
000016 华夏纯债债券C 1.2 1.2 0.0% 0.00%
000017 财通可持续混合 1.934 1.96 1.34% 0.15%
000020 景顺长城品质投资混合 4.155 4.169 0.34% 0.15%
000021 华夏优势增长混合 3.369 3.362 -0.21% 0.15%
000024 大摩双利增强债券A 1.0899 1.09 0.01% 0.08%
000025 大摩双利增强债券C 1.0828 1.083 0.02% 0.00%
000028 华富安鑫债券 1.1755 1.1731 -0.2% 0.08%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 3.529 3.501 -0.79% 0.15%
000030 长城核心优选混合 1.6523 1.6602 0.48% 0.15%
000031 华夏复兴混合 3.695 3.665 -0.81% 0.15%
000032 易方达信用债债券A 1.1139 1.1142 0.03% 0.08%
000033 易方达信用债债券C 1.1104 1.1107 0.03% 0.00%
000037 广发景宁债券A 1.0574 1.0576 0.02% 0.08%
000039 农银高增长混合 4.3412 4.3433 0.05% 0.15%
000041 华夏全球股票(QDII) 1.19 1.194 0.34% 0.16%
000042 财通中证ESG100指数增强A 2.0794 2.082 0.13% 0.12%
000043 嘉实美国成长股票人民币 3.208 3.219 0.34% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.053 3.073 0.66% 1.50%
000045 工银产业债债券A 1.552 1.553 0.06% 0.08%
000046 工银产业债债券B 1.518 1.519 0.07% 0.00%
000047 华夏双债债券A 1.66 1.654 -0.36% 0.08%
000048 华夏双债债券C 1.63 1.625 -0.31% 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.496 1.476 -1.34% 0.15%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.6854 1.6961 0.63% 0.12%
000054 鹏华双债增利债券 1.4281 1.4276 -0.04% 0.08%
000055 广发纳斯达克100美元现汇A 0.6791 0.6835 0.65% 1.30%
000056 建信消费升级混合 2.899 2.932 1.14% 0.15%
000057 中银消费主题混合 2.512 2.543 1.23% 0.15%
000058 国联安安泰灵活配置混合 1.4846 1.4871 0.17% 0.10%
000059 国联安中证医药100A 1.3302 1.3307 0.04% 0.12%
000061 华夏盛世混合 1.625 1.62 -0.31% 0.15%
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 2.186 2.182 -0.18% 0.15%
000065 国富焦点驱动混合 2.081 2.077 -0.19% 0.15%
000066 诺安鸿鑫混合 2.0474 2.027 -1.0% 0.15%
000067 民生加银转债优选A 1.023 1.013 -0.98% 0.08%
000068 民生加银转债优选C 0.998 0.989 -0.9% 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.103 1.103 0.0% 0.08%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.101 1.101 0.0% 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.3828 1.3911 0.6% 0.12%
000072 华安稳健回报混合 1.2869 1.2852 -0.13% 0.15%
000073 上投摩根成长动力混合 3.127 3.1189 -0.26% 0.15%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2164 0.2173 0.42% 0.00%
000080 天治可转债增强债券A 1.625 1.626 0.06% 0.08%
000081 天治可转债增强债券C 1.575 1.576 0.06% 0.00%
000082 嘉实研究阿尔法股票 2.068 2.069 0.05% 0.15%
000083 汇添富消费行业混合 7.896 8 1.32% 0.15%
000084 博时安盈债券A 1.2914 1.2915 0.01% 0.03%
000085 博时安盈债券C 1.2579 1.258 0.01% 0.00%
000089 民生加银高等级信用债C 1.0391 1.0393 0.02% 0.00%
000090 民生加银高等级信用债A 1.0422 1.0425 0.03% 0.06%
000103 国泰中国企业境外高收益债 1.2624 1.2495 -1.02% 0.08%
000104 华宸未来稳健添利债券A 1.169 1.1688 -0.02% 0.08%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.266 1.266 0.0% 0.08%
000109 富国稳健增强债券C 1.239 1.239 0.0% 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.594 1.5958 0.11% 0.08%
000117 广发轮动配置混合 3.257 3.268 0.34% 0.15%
000118 广发聚鑫债券A 1.5056 1.5036 -0.13% 0.08%
000119 广发聚鑫债券C 1.5012 1.4993 -0.13% 0.00%
000120 中银美丽中国混合 2.845 2.826 -0.67% 0.15%
000121 华夏永福混合A 2.475 2.47 -0.2% 0.08%
000122 汇添富实业债债券A 1.269 1.27 0.08% 0.10%
000123 汇添富实业债债券C 1.221 1.221 0.0% 0.00%
000124 华宝服务优选混合 4.346 4.345 -0.02% 0.15%
000126 招商安润混合 4.2552 4.1983 -1.34% 0.15%
000127 农银行业领先混合 3.609 3.6071 -0.05% 0.15%
000128 大成景安短融债券A 1.2039 1.204 0.01% 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.2328 1.2329 0.01% 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 1.4242 1.4197 -0.32% 0.08%
000131 大成景兴信用债债券C 1.3767 1.3723 -0.32% 0.00%
000136 民生加银策略精选混合A 5.364 5.414 0.93% 0.15%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0048 1.005 0.02% 0.08%
000141 富国国有企业债债券C 1.0054 1.0055 0.01% 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.245 1.2441 -0.07% 0.08%
000143 鹏华双债加利债券A 1.8111 1.8081 -0.17% 0.08%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.127 1.127 0.0% 0.08%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.124 1.124 0.0% 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.3415 1.3411 -0.03% 0.08%
000150 华安双债添利债券C 1.3063 1.3059 -0.03% 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0667 1.0668 0.01% 0.08%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0646 1.0645 -0.01% 0.00%
000165 国投瑞银策略精选混合 2.9780 3.01 1.07% 0.15%
000166 中海信息产业精选混合 1.5775 1.5568 -1.31% 0.15%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.729 2.726 -0.11% 0.15%
000171 易方达裕丰回报债券 1.882 1.882 0.0% 0.10%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.667 1.662 -0.3% 0.12%
000173 汇添富美丽30混合 3.4810 3.4960 0.43% 0.15%
000174 汇添富高息债债券A 1.5890 1.5890 0.00% 0.10%
000175 汇添富高息债债券C 1.492 1.491 -0.07% 0.00%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.9238 1.9329 0.47% 0.10%
000179 广发美国房地产指数 1.299 1.295 -0.31% 0.13%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.2028 0.2027 -0.05% 1.30%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.233 1.235 0.16% 0.08%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.2 1.202 0.17% 0.00%
000184 工银添福债券A 1.678 1.681 0.18% 0.08%
000185 工银添福债券B 1.65 1.6550 0.30% 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0577 1.0577 0.0% 0.08%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0632 1.063 -0.02% 0.08%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0569 1.0567 -0.02% 0.00%
000189 易方达丰华债券A 1.3256 1.3297 0.31% 0.08%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.693 1.698 0.3% 0.12%
000191 富国信用债债券A/B 1.1619 1.1622 0.03% 0.08%
000192 富国信用债债券C 1.1493 1.1496 0.03% 0.00%
000194 银华信用四季红债券A 1.075 1.076 0.09% 0.08%
000195 工银成长收益混合A 1.486 1.49 0.27% 0.12%
000196 工银成长收益混合B 1.436 1.44 0.28% 0.00%
000199 国泰量化策略收益混合 2.0067 2.008 0.06% 0.12%
000200 博时岁岁增利一年定开债 1.1410 1.1410 0.00% 0.06%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.137 1.137 0.0% 0.08%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.144 1.145 0.09% 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.363 1.364 0.07% 0.08%
000208 建信双债增强债券C 1.321 1.322 0.08% 0.00%
000209 信诚新兴产业混合A 5.661 5.6026 -1.03% 0.15%
000214 广发成长优选混合 1.7080 1.71 0.12% 0.15%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.6464 1.6466 0.01% 0.15%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3467 1.3441 -0.19% 0.06%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3182 1.3239 0.43% 0.00%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3611 1.3668 0.42% 0.07%
000219 博时裕益混合 2.709 2.721 0.44% 0.15%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.2450 5.2030 -0.80% 0.15%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8 1.798 -0.11% 0.08%
000241 宝盈核心优势混合C 1.3502 1.3466 -0.27% 0.00%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2.9940 3.0480 1.80% 0.15%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.109 3.0929 -0.52% 0.10%
000251 工银金融地产混合A 2.594 2.623 1.12% 0.15%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1770 1.1780 0.08% 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.17 1.17 0.0% 0.00%
000259 农银区间收益混合 4.8438 4.9063 1.29% 0.15%
000263 工银信息产业混合A 4.479 4.532 1.18% 0.15%
000264 博时内需增长混合A 1.7960 1.81 0.78% 0.15%
000270 建信灵活配置混合 1.0629 1.0683 0.51% 0.12%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8654 1.873 0.41% 0.12%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1789 1.1722 -0.57% 0.08%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1781 - - 0.80%
000279 华商红利优选混合 0.99 1.011 2.12% 0.15%
000286 银华信用季季红债券A 1.046 1.046 0.0% 0.07%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.7741 0.748 -3.37% 0.08%
000294 华安生态优先混合 4.049 4.065 0.4% 0.15%
000297 鹏华可转债债券A 1.663 1.649 -0.84% 0.08%
000298 中海纯债债券A 1.146 1.146 0.0% 0.08%
000299 中海纯债债券C 1.1130 1.1130 0.00% 0.00%
000305 中银中高等级A 1.0720 1.0720 0.00% 0.08%
000306 天弘弘利债券 1.2546 1.255 0.03% 0.10%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2735 1.279 0.43% 0.07%
000308 建信创新中国混合 6.23 6.318 1.41% 0.15%
000309 大摩品质生活精选股票 3.984 4.012 0.7% 0.15%
000311 景顺长城沪深300指数增强 2.795 2.803 0.29% 0.12%
000312 华安沪深300增强A 2.6016 2.6155 0.53% 0.12%
000313 华安沪深300增强C 2.4531 2.4768 0.97% 0.00%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.7610 1.7610 0.00% 0.15%
000319 泰达淘利债券A 1.1931 1.1933 0.02% 0.08%
000320 泰达淘利债券C 1.1721 1.1723 0.02% 0.00%
000322 农银汇理金汇债券A 1.0375 1.0377 0.02% 0.08%
000326 南方中小盘成长股票 1.7111 1.7268 0.92% 0.15%
000327 南方新蓝筹混合 2.6302 2.6237 -0.25% 0.15%
000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 3.5367 3.516 -0.59% 0.15%
000333 长城稳固收益债券A 1.379 1.3858 0.49% 0.08%
000334 长城稳固收益债券C 1.3441 1.3507 0.49% 0.00%
000336 农银研究精选混合 5.1397 5.2927 2.98% 0.15%
000338 鹏华双债保利债券 1.2393 1.2405 0.10% 0.08%
000339 长城医疗保健混合 4.39 4.3281 -1.41% 0.15%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.2080 - - 0.00%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.255 1.249 -0.48% 0.08%
000354 长盛城镇化主题混合 1.762 1.786 1.36% 0.15%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.2869 1.2871 0.02% 0.08%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.2584 1.2585 0.01% 0.00%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.9390 2.9540 0.51% 0.15%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.989 2.948 -1.37% 0.00%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.95 1.949 -0.05% 0.08%
000368 汇添富沪深300安中指数 2.5635 2.5443 -0.75% 0.12%
000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.903 1.904 0.05% 0.13%
000370 广发全球医疗保健美元 0.297 0.298 0.34% 1.30%
000372 中银惠利半年定开债 1.0960 1.0960 0.00% 0.08%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.8460 1.8370 -0.49% 0.12%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.7940 1.7850 -0.50% 0.00%
000377 上投摩根双债增利债券A 1.0401 1.0416 0.14% 0.08%
000378 上投摩根双债增利债券C 1.0349 1.0364 0.14% 0.00%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.68 1.6830 0.18% 0.08%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.6280 1.6310 0.18% 0.00%
000390 华商优势行业混合 1.3920 1.4130 1.51% 0.15%
000394 融通通源短融债券A 1.0914 1.0915 0.01% 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.3210 1.3210 0.00% 0.08%
000396 汇添富安心中国债券C 1.3240 1.3240 0.00% 0.00%
000398 华富灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.00% 0.15%
000402 工银纯债债券A 1.1665 1.1674 0.08% 0.08%
000403 工银纯债债券B 1.1477 1.1486 0.08% 0.00%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.531 5.509 -0.4% 0.15%
000406 汇添富双利增强债券A 1.2370 1.2370 0.00% 0.10%
000407 汇添富双利增强债券C 1.2280 1.2280 0.00% 0.00%
000408 民生加银城镇化混合A 2.4640 2.4720 0.32% 0.15%
000409 鹏华环保产业股票 5.989 5.955 -0.57% 0.15%
000410 益民服务领先混合 5.9010 5.98 1.34% 0.15%
000411 景顺长城优质成长股票 1.7910 1.80 0.50% 0.15%

最后更新: 2021/10/16 22:29:15