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表1
# 名称 昨日净值 今日净值 涨跌 买入费率 加自选
000001 华夏成长混合 1.276 1.279 0.24% 0.15%
000003 中海可转债债券A 0.917 0.916 -0.11% 0.08%
000004 中海可转债债券C 0.909 0.909 0.0% 0.00%
000006 西部利得量化成长混合A 2.3937 2.4083 0.61% 0.15%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.9864 1.9942 0.39% 0.12%
000011 华夏大盘精选混合A 20.299 20.396 0.48% 0.15%
000014 华夏聚利债券 1.819 1.819 0.0% 0.06%
000015 华夏纯债债券A 1.246 1.246 0.0% 0.08%
000016 华夏纯债债券C 1.206 1.207 0.08% 0.00%
000017 财通可持续混合 1.948 1.937 -0.56% 0.15%
000020 景顺长城品质投资混合 4.284 4.286 0.05% 0.15%
000021 华夏优势增长混合 3.535 3.538 0.08% 0.15%
000024 大摩双利增强债券A 1.0954 1.0955 0.01% 0.08%
000025 大摩双利增强债券C 1.089 1.0894 0.04% 0.00%
000028 华富安鑫债券 1.1944 1.1949 0.04% 0.08%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 3.733 3.725 -0.21% 0.15%
000030 长城核心优选混合 1.6723 1.695 1.36% 0.15%
000031 华夏复兴混合 4.026 4.007 -0.47% 0.15%
000032 易方达信用债债券A 1.1105 1.111 0.05% 0.08%
000033 易方达信用债债券C 1.109 1.1091 0.01% 0.00%
000037 广发景宁债券A 1.0705 1.0708 0.03% 0.08%
000039 农银高增长混合 4.7182 4.7877 1.47% 0.15%
000041 华夏全球股票(QDII) 1.273 1.281 0.63% 0.16%
000042 财通中证ESG100指数增强A 2.0276 2.042 0.71% 0.12%
000043 嘉实美国成长股票人民币 3.402 3.341 -1.79% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.248 3.194 -1.66% 1.50%
000045 工银产业债债券A 1.565 1.565 0.0% 0.08%
000046 工银产业债债券B 1.529 1.528 -0.07% 0.00%
000047 华夏双债债券A 1.671 1.675 0.24% 0.08%
000048 华夏双债债券C 1.641 1.645 0.24% 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.423 1.4 -1.62% 0.15%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.6768 1.665 -0.7% 0.12%
000054 鹏华双债增利债券 1.4329 1.4364 0.24% 0.08%
000055 广发纳斯达克100美元现汇A 0.7195 0.7278 1.15% 1.30%
000056 建信消费升级混合 2.971 2.953 -0.61% 0.15%
000057 中银消费主题混合 2.56 2.558 -0.08% 0.15%
000058 国联安安泰灵活配置混合 1.506 1.5044 -0.11% 0.10%
000059 国联安中证医药100A 1.3647 1.3629 -0.13% 0.12%
000061 华夏盛世混合 1.676 1.677 0.06% 0.15%
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 2.277 2.28 0.13% 0.15%
000065 国富焦点驱动混合 2.085 2.085 0.0% 0.15%
000066 诺安鸿鑫混合 2.194 2.1744 -0.89% 0.15%
000067 民生加银转债优选A 1.105 1.103 -0.18% 0.08%
000068 民生加银转债优选C 1.059 1.049 -0.94% 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.111 1.11 -0.09% 0.08%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.111 1.112 0.09% 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2691 1.249 -1.58% 0.12%
000072 华安稳健回报混合 1.3067 1.3059 -0.06% 0.15%
000073 上投摩根成长动力混合 3.2238 3.1963 -0.85% 0.15%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.208 0.2098 0.87% 0.00%
000080 天治可转债增强债券A 1.664 1.654 -0.6% 0.08%
000081 天治可转债增强债券C 1.609 1.608 -0.06% 0.00%
000082 嘉实研究阿尔法股票 2.076 2.097 1.01% 0.15%
000083 汇添富消费行业混合 8.038 8.021 -0.21% 0.15%
000084 博时安盈债券A 1.2965 1.2966 0.01% 0.03%
000085 博时安盈债券C 1.2629 1.2629 0.0% 0.00%
000089 民生加银高等级信用债C 1.0249 1.025 0.01% 0.00%
000090 民生加银高等级信用债A 1.0284 1.0295 0.11% 0.06%
000103 国泰中国企业境外高收益债 1.209 1.2209 0.98% 0.08%
000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1836 1.1842 0.05% 0.08%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.272 1.271 -0.08% 0.08%
000109 富国稳健增强债券C 1.241 1.241 0.0% 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.6091 1.6154 0.39% 0.08%
000117 广发轮动配置混合 3.263 3.257 -0.18% 0.15%
000118 广发聚鑫债券A 1.5229 1.5244 0.1% 0.08%
000119 广发聚鑫债券C 1.5281 1.5272 -0.06% 0.00%
000120 中银美丽中国混合 2.786 2.773 -0.47% 0.15%
000121 华夏永福混合A 2.486 2.481 -0.2% 0.08%
000122 汇添富实业债债券A 1.246 1.246 0.0% 0.10%
000123 汇添富实业债债券C 1.198 1.199 0.08% 0.00%
000124 华宝服务优选混合 4.705 4.769 1.36% 0.15%
000126 招商安润混合 4.3743 4.3293 -1.03% 0.15%
000127 农银行业领先混合 3.8048 3.7738 -0.81% 0.15%
000128 大成景安短融债券A 1.2062 1.2064 0.02% 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.2359 1.2361 0.02% 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 1.4347 1.432 -0.19% 0.08%
000131 大成景兴信用债债券C 1.3981 1.3995 0.1% 0.00%
000136 民生加银策略精选混合A 5.476 5.45 -0.47% 0.15%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0051 1.0053 0.02% 0.08%
000141 富国国有企业债债券C 1.0053 1.0054 0.01% 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.2651 1.2684 0.26% 0.08%
000143 鹏华双债加利债券A 1.8274 1.8287 0.07% 0.08%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.13 1.13 0.0% 0.08%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.126 1.127 0.09% 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.3286 1.3371 0.64% 0.08%
000150 华安双债添利债券C 1.3093 1.3057 -0.27% 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0738 1.0744 0.06% 0.08%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0683 1.0691 0.07% 0.00%
000165 国投瑞银策略精选混合 3.011 3.01 -0.03% 0.15%
000166 中海信息产业精选混合 1.769 1.8019 1.86% 0.15%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.693 2.704 0.41% 0.15%
000171 易方达裕丰回报债券 1.896 1.894 -0.11% 0.10%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.635 1.626 -0.55% 0.12%
000173 汇添富美丽30混合 3.626 3.627 0.03% 0.15%
000174 汇添富高息债债券A 1.576 1.577 0.06% 0.10%
000175 汇添富高息债债券C 1.481 1.48 -0.07% 0.00%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.8966 1.8979 0.07% 0.10%
000179 广发美国房地产指数 1.305 1.315 0.77% 0.13%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.2041 0.2059 0.88% 1.30%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.253 1.253 0.0% 0.08%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.221 1.221 0.0% 0.00%
000184 工银添福债券A 1.702 1.699 -0.18% 0.08%
000185 工银添福债券B 1.68 1.684 0.24% 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0664 1.067 0.06% 0.08%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0726 1.0727 0.01% 0.08%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0683 1.0682 -0.01% 0.00%
000189 易方达丰华债券A 1.3037 1.304 0.02% 0.08%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.712 1.711 -0.06% 0.12%
000191 富国信用债债券A/B 1.1718 1.1724 0.05% 0.08%
000192 富国信用债债券C 1.1574 1.1581 0.06% 0.00%
000194 银华信用四季红债券A 1.081 1.081 0.0% 0.08%
000195 工银成长收益混合A 1.488 1.494 0.4% 0.12%
000196 工银成长收益混合B 1.438 1.44 0.14% 0.00%
000199 国泰量化策略收益混合 1.895 1.9109 0.84% 0.12%
000200 博时岁岁增利一年定开债 1.146 1.147 0.09% 0.06%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.144 1.145 0.09% 0.08%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.139 1.14 0.09% 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.371 1.372 0.07% 0.08%
000208 建信双债增强债券C 1.328 1.328 0.0% 0.00%
000209 信诚新兴产业混合A 5.5095 5.4678 -0.76% 0.15%
000214 广发成长优选混合 1.722 1.719 -0.17% 0.15%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.6547 1.6578 0.19% 0.15%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3554 1.3603 0.36% 0.06%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.331 1.3222 -0.66% 0.00%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3657 1.374 0.61% 0.07%
000219 博时裕益混合 2.863 2.888 0.87% 0.15%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.956 4.964 0.16% 0.15%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.805 1.81 0.28% 0.08%
000241 宝盈核心优势混合C 1.4183 1.3938 -1.73% 0.00%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 3.132 3.124 -0.26% 0.15%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0957 3.1417 1.49% 0.10%
000251 工银金融地产混合A 2.658 2.65 -0.3% 0.15%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.181 1.181 0.0% 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.172 1.172 0.0% 0.00%
000259 农银区间收益混合 5.1373 5.1112 -0.51% 0.15%
000263 工银信息产业混合A 4.753 4.746 -0.15% 0.15%
000264 博时内需增长混合A 2.055 2.045 -0.49% 0.15%
000270 建信灵活配置混合 1.0769 1.0896 1.18% 0.12%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8788 1.8732 -0.3% 0.12%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1709 1.1696 -0.11% 0.08%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1829 0.183 0.05% 0.80%
000279 华商红利优选混合 1.039 1.045 0.58% 0.15%
000286 银华信用季季红债券A 1.0532 1.0535 0.03% 0.07%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.657 0.6549 -0.32% 0.08%
000294 华安生态优先混合 4.127 4.1 -0.65% 0.15%
000297 鹏华可转债债券A 1.715 1.741 1.52% 0.08%
000298 中海纯债债券A 1.114 1.114 0.0% 0.08%
000299 中海纯债债券C 1.108 1.108 0.0% 0.00%
000305 中银中高等级A 1.08 1.08 0.0% 0.08%
000306 天弘弘利债券 1.2599 1.26 0.01% 0.10%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.3159 1.3218 0.45% 0.07%
000308 建信创新中国混合 6.789 6.894 1.55% 0.15%
000309 大摩品质生活精选股票 4.21 4.241 0.74% 0.15%
000311 景顺长城沪深300指数增强 2.735 2.723 -0.44% 0.12%
000312 华安沪深300增强A 2.5988 2.5923 -0.25% 0.12%
000313 华安沪深300增强C 2.4517 2.4765 1.01% 0.00%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.824 1.824 0.0% 0.15%
000319 泰达淘利债券A 1.2002 1.2004 0.02% 0.08%
000320 泰达淘利债券C 1.1797 1.1792 -0.04% 0.00%
000322 农银汇理金汇债券A 1.0411 1.0411 0.0% 0.08%
000326 南方中小盘成长股票 1.7674 1.7599 -0.42% 0.15%
000327 南方新蓝筹混合 2.6747 2.7075 1.23% 0.15%
000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 3.6495 3.6784 0.79% 0.15%
000333 长城稳固收益债券A 1.4258 1.4312 0.38% 0.08%
000334 长城稳固收益债券C 1.3943 1.3952 0.06% 0.00%
000336 农银研究精选混合 5.5341 5.5942 1.09% 0.15%
000338 鹏华双债保利债券 1.2477 1.2515 0.3% 0.08%
000339 长城医疗保健混合 4.364 4.2946 -1.59% 0.15%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.204 1.201 -0.25% 0.00%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.243 1.24 -0.24% 0.08%
000354 长盛城镇化主题混合 1.982 2.007 1.26% 0.15%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.2961 1.2964 0.02% 0.08%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.2663 1.2663 0.0% 0.00%
000362 国泰聚信价值优势混合A 3.026 3.071 1.49% 0.15%
000363 国泰聚信价值优势混合C 3.073 3.083 0.33% 0.00%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.965 1.965 0.0% 0.08%
000368 汇添富沪深300安中指数 2.5278 2.5159 -0.47% 0.12%
000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.939 1.941 0.1% 0.13%
000370 广发全球医疗保健美元 0.2995 0.2995 0.0% 1.30%
000372 中银惠利半年定开债 1.1 1.101 0.09% 0.08%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.841 1.841 0.0% 0.12%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.766 1.751 -0.85% 0.00%
000377 上投摩根双债增利债券A 1.0534 1.0588 0.51% 0.08%
000378 上投摩根双债增利债券C 1.0553 1.0591 0.36% 0.00%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.571 1.573 0.13% 0.08%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.522 1.521 -0.07% 0.00%
000390 华商优势行业混合 1.324 1.316 -0.6% 0.15%
000394 融通通源短融债券A 1.0962 1.0963 0.01% 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.329 1.329 0.0% 0.08%
000396 汇添富安心中国债券C 1.332 1.332 0.0% 0.00%
000398 华富灵活配置混合 1.024 1.02 -0.39% 0.15%
000402 工银纯债债券A 1.1783 1.1784 0.01% 0.08%
000403 工银纯债债券B 1.1609 1.1616 0.06% 0.00%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.928 5.879 -0.83% 0.15%
000406 汇添富双利增强债券A 1.182 1.182 0.0% 0.10%
000407 汇添富双利增强债券C 1.173 1.173 0.0% 0.00%
000408 民生加银城镇化混合A 2.444 2.43 -0.57% 0.15%
000409 鹏华环保产业股票 6.138 6.103 -0.57% 0.15%
000410 益民服务领先混合 6.499 6.481 -0.28% 0.15%
000411 景顺长城优质成长股票 1.758 1.752 -0.34% 0.15%

最后更新: 2021/10/16 22:29:15