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表1
# 名称 昨日净值 今日净值 涨跌 买入费率 加自选
000001 华夏成长混合 1.3796 1.3745 -0.37% 0.15%
000003 中海可转债债券A 0.855 0.852 -0.35% 0.08%
000004 中海可转债债券C 0.845 0.843 -0.24% 0.00%
000006 西部利得量化成长混合A 1.9948 1.9369 -2.9% 0.15%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.6338 1.6344 0.04% 0.12%
000011 华夏大盘精选混合A 8.2491 8.0343 -2.6% 0.15%
000014 华夏聚利债券 1.797 1.801 0.22% 0.06%
000015 华夏纯债债券A 1.286 1.285 -0.08% 0.08%
000016 华夏纯债债券C 1.242 1.241 -0.08% 0.00%
000017 财通可持续混合 0.9245 0.9067 -1.93% 0.15%
000020 景顺长城品质投资混合 3.346 3.315 -0.93% 0.15%
000021 华夏优势增长混合 1.7294 1.7102 -1.11% 0.15%
000024 大摩双利增强债券A 1.3728 1.3726 -0.01% 0.08%
000025 大摩双利增强债券C 1.3654 1.3652 -0.01% 0.00%
000028 华富安鑫债券 1.1288 1.1285 -0.03% 0.08%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 3.069 3.059 -0.33% 0.15%
000030 长城核心优选混合 1.8664 1.9326 3.55% 0.15%
000031 华夏复兴混合 2.864 2.774 -3.14% 0.15%
000032 易方达信用债债券A 1.1233 1.1225 -0.07% 0.08%
000033 易方达信用债债券C 1.1206 1.1198 -0.07% 0.00%
000037 广发景宁债券A 1.0759 1.0756 -0.03% 0.08%
000039 农银高增长混合 3.4036 3.4886 2.5% 0.15%
000041 华夏全球股票(QDII) 0.872 0.867 -0.57% 0.16%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.6996 1.7275 1.64% 0.12%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.753 2.699 -1.96% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.406 2.355 -2.12% 1.50%
000045 工银产业债债券A 1.544 1.542 -0.13% 0.08%
000046 工银产业债债券B 1.505 1.503 -0.13% 0.00%
000047 华夏双债债券A 1.62 1.616 -0.25% 0.08%
000048 华夏双债债券C 1.587 1.582 -0.32% 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.379 1.325 -3.92% 0.15%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3589 1.3524 -0.48% 0.12%
000054 鹏华双债增利债券 1.344 1.3448 0.06% 0.08%
000055 广发纳斯达克100美元现汇A 2.1863 2.1495 -1.68% 1.30%
000056 建信消费升级混合 2.379 2.406 1.13% 0.15%
000057 中银消费主题混合 2.041 2.05 0.44% 0.15%
000058 国联安安泰灵活配置混合 1.4709 1.4662 -0.32% 0.10%
000059 国联安中证医药100A 0.8673 0.8602 -0.82% 0.12%
000061 华夏盛世混合 1.387 1.388 0.07% 0.15%
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.836 1.8 -1.96% 0.15%
000065 国富焦点驱动混合 2.068 2.064 -0.19% 0.15%
000066 诺安鸿鑫混合 2.2205 2.1912 -1.32% 0.15%
000067 民生加银转债优选A 0.7554 0.761 0.74% 0.08%
000068 民生加银转债优选C 0.7299 0.7355 0.77% 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.118 1.118 0.0% 0.08%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.118 1.117 -0.09% 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.05 1.0503 0.03% 0.12%
000072 华安稳健回报混合 2.1913 2.1844 -0.31% 0.15%
000073 上投摩根成长动力混合 2.2741 2.3031 1.28% 0.15%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.9506 0.9456 -0.53% 0.00%
000080 天治可转债增强债券A 1.514 1.501 -0.86% 0.08%
000081 天治可转债增强债券C 1.476 1.462 -0.95% 0.00%
000082 嘉实研究阿尔法股票 2.0718 2.0779 0.29% 0.15%
000083 汇添富消费行业混合 6.204 6.295 1.47% 0.15%
000084 博时安盈债券A 1.287 1.2867 -0.02% 0.03%
000085 博时安盈债券C 1.2541 1.2538 -0.02% 0.00%
000089 民生加银高等级信用债C 1.0408 1.0406 -0.02% 0.00%
000090 民生加银高等级信用债A 1.0463 1.0463 0.0% 0.06%
000103 国泰中国企业境外高收益债 0.6841 0.6782 -0.86% 0.08%
000104 华宸未来稳健添利债券A 1.2227 1.2211 -0.13% 0.08%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.255 1.25 -0.4% 0.08%
000109 富国稳健增强债券C 1.223 1.219 -0.33% 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.8879 1.8917 0.2% 0.08%
000117 广发轮动配置混合 2.352 2.379 1.15% 0.15%
000118 广发聚鑫债券A 1.4447 1.443 -0.12% 0.08%
000119 广发聚鑫债券C 1.44 1.4382 -0.13% 0.00%
000120 中银美丽中国混合 2.328 2.319 -0.39% 0.15%
000121 华夏永福混合A 2.348 2.341 -0.3% 0.08%
000122 汇添富实业债债券A 1.285 1.285 0.0% 0.10%
000123 汇添富实业债债券C 1.231 1.231 0.0% 0.00%
000124 华宝服务优选混合 3.506 3.423 -2.37% 0.15%
000126 招商安润混合 3.481 3.5602 2.28% 0.15%
000127 农银行业领先混合 3.004 3.0448 1.36% 0.15%
000128 大成景安短融债券A 1.2279 1.2279 0.0% 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.2608 1.2608 0.0% 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 1.4928 1.4898 -0.2% 0.08%
000131 大成景兴信用债债券C 1.4372 1.4376 0.03% 0.00%
000136 民生加银策略精选混合A 3.919 3.898 -0.54% 0.15%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0032 1.0033 0.01% 0.08%
000141 富国国有企业债债券C 1.0054 1.0053 -0.01% 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.5685 1.5651 -0.22% 0.08%
000143 鹏华双债加利债券A 1.8177 1.8103 -0.41% 0.08%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1009 1.1007 -0.02% 0.08%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.094 1.0939 -0.01% 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.6203 1.6195 -0.05% 0.08%
000150 华安双债添利债券C 1.5738 1.5731 -0.04% 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0708 1.0699 -0.08% 0.08%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0686 1.0677 -0.08% 0.00%
000165 国投瑞银策略精选混合 2.465 2.442 -0.93% 0.15%
000166 中海信息产业精选混合 1.1478 1.1038 -3.83% 0.15%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.993 1.991 -0.1% 0.15%
000171 易方达裕丰回报债券 1.656 1.653 -0.18% 0.10%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3993 1.3885 -0.77% 0.12%
000173 汇添富美丽30混合 3.011 3.003 -0.27% 0.15%
000174 汇添富高息债债券A 1.621 1.621 0.0% 0.10%
000175 汇添富高息债债券C 1.517 1.516 -0.07% 0.00%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.5305 1.5037 -1.75% 0.10%
000179 广发美国房地产指数 0.9304 0.921 -1.01% 0.13%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.8297 0.8196 -1.22% 1.30%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.198 1.197 -0.08% 0.08%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.178 1.177 -0.08% 0.00%
000184 工银添福债券A 1.723 1.718 -0.29% 0.08%
000185 工银添福债券B 1.695 1.69 -0.29% 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0791 1.0786 -0.05% 0.08%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1211 1.1211 0.0% 0.08%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1104 1.1098 -0.05% 0.00%
000189 易方达丰华债券A 1.2606 1.2605 -0.01% 0.08%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.691 1.695 0.24% 0.12%
000191 富国信用债债券A/B 1.2176 1.2173 -0.02% 0.08%
000192 富国信用债债券C 1.1999 1.1996 -0.03% 0.00%
000194 银华信用四季红债券A 1.0935 1.0931 -0.04% 0.08%
000195 工银成长收益混合A 1.9699 1.9592 -0.54% 0.12%
000196 工银成长收益混合B 1.8592 1.8579 -0.07% 0.00%
000199 国泰量化策略收益混合 1.5478 1.5645 1.08% 0.12%
000200 博时岁岁增利一年定开债 1.202 1.203 0.08% 0.06%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.158 1.157 -0.09% 0.08%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.156 1.156 0.0% 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.338 1.338 0.0% 0.08%
000208 建信双债增强债券C 1.29 1.289 -0.08% 0.00%
000209 信诚新兴产业混合A 3.8937 3.9697 1.95% 0.15%
000214 广发成长优选混合 1.613 1.607 -0.37% 0.15%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.6599 1.6553 -0.28% 0.15%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3961 1.3883 -0.56% 0.06%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3684 1.3761 0.56% 0.00%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.4341 1.426 -0.56% 0.07%
000219 博时裕益混合 2.156 2.166 0.46% 0.15%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.336 3.316 -0.6% 0.15%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.709 1.703 -0.35% 0.08%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9272 0.9349 0.83% 0.00%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2.0128 2.0336 1.03% 0.15%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.7233 2.8029 2.92% 0.10%
000251 工银金融地产混合A 2.416 2.431 0.62% 0.15%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1616 1.1607 -0.08% 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1472 1.1469 -0.03% 0.00%
000259 农银区间收益混合 4.4958 4.451 -1.0% 0.15%
000263 工银信息产业混合A 3.744 3.76 0.43% 0.15%
000264 博时内需增长混合A 1.6197 1.6465 1.65% 0.15%
000270 建信灵活配置混合 1.3986 1.3755 -1.65% 0.12%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1274 2.1273 -0.0% 0.12%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1619 1.1585 -0.29% 0.08%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 1.0221 1.0172 -0.48% 0.80%
000279 华商红利优选混合 0.743 0.7458 0.38% 0.15%
000286 银华信用季季红债券A 1.0607 1.0602 -0.05% 0.07%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6218 0.6239 0.34% 0.08%
000294 华安生态优先混合 2.1632 2.2002 1.71% 0.15%
000297 鹏华可转债债券A 1.548 1.548 0.0% 0.08%
000298 中海纯债债券A 1.14 1.14 0.0% 0.08%
000299 中海纯债债券C 1.129 1.129 0.0% 0.00%
000305 中银中高等级A 1.0652 1.0643 -0.08% 0.08%
000306 天弘弘利债券 1.1381 1.138 -0.01% 0.10%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.3315 1.324 -0.56% 0.07%
000308 建信创新中国混合 5.946 5.981 0.59% 0.15%
000309 大摩品质生活精选股票 3.349 3.365 0.48% 0.15%
000311 景顺长城沪深300指数增强 2.218 2.204 -0.63% 0.12%
000312 华安沪深300增强A 1.6323 1.6348 0.15% 0.12%
000313 华安沪深300增强C 1.5599 1.5622 0.15% 0.00%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.87 1.862 -0.43% 0.15%
000319 泰达淘利债券A 1.2272 1.2273 0.01% 0.08%
000320 泰达淘利债券C 1.2034 1.2034 0.0% 0.00%
000322 农银汇理金汇债券A 1.0653 1.0654 0.01% 0.08%
000326 南方中小盘成长股票 1.3395 1.3353 -0.31% 0.15%
000327 南方新蓝筹混合 2.3089 2.3726 2.76% 0.15%
000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 2.4984 2.5229 0.98% 0.15%
000333 长城稳固收益债券A 1.2779 1.2734 -0.35% 0.08%
000334 长城稳固收益债券C 1.2408 1.2365 -0.35% 0.00%
000336 农银研究精选混合 4.213 4.2599 1.11% 0.15%
000338 鹏华双债保利债券 1.2159 1.2165 0.05% 0.08%
000339 长城医疗保健混合 2.8508 2.8166 -1.2% 0.15%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.974 0.966 -0.82% 0.00%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3477 1.3379 -0.73% 0.08%
000354 长盛城镇化主题混合 1.0936 1.0659 -2.53% 0.15%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.2474 1.2469 -0.04% 0.08%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.2151 1.2145 -0.05% 0.00%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.9559 3.0285 2.46% 0.15%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.9163 2.9384 0.76% 0.00%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.884 1.884 0.0% 0.08%
000368 汇添富沪深300安中指数 2.2228 2.1952 -1.24% 0.12%
000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.953 1.946 -0.36% 0.13%
000370 广发全球医疗保健美元 1.7074 1.6877 -1.15% 1.30%
000372 中银惠利半年定开债 1.1081 1.1095 0.13% 0.08%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2 1.25 4.17% 0.12%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.198 1.22 1.84% 0.00%
000377 上投摩根双债增利债券A 1.0689 1.064 -0.46% 0.08%
000378 上投摩根双债增利债券C 1.0667 1.0619 -0.45% 0.00%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.574 1.565 -0.57% 0.08%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.52 1.511 -0.59% 0.00%
000390 华商优势行业混合 0.9875 0.9967 0.93% 0.15%
000394 融通通源短融债券A 1.1238 1.1228 -0.09% 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.363 1.363 0.0% 0.08%
000396 汇添富安心中国债券C 1.362 1.361 -0.07% 0.00%
000398 华富灵活配置混合 1.019 1.047 2.75% 0.15%
000402 工银纯债债券A 1.1815 1.1806 -0.08% 0.08%
000403 工银纯债债券B 1.157 1.1563 -0.06% 0.00%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.408 4.498 2.04% 0.15%
000406 汇添富双利增强债券A 1.4306 1.4306 0.0% 0.10%
000407 汇添富双利增强债券C 1.413 1.413 0.0% 0.00%
000408 民生加银城镇化混合A 2.4291 2.4252 -0.16% 0.15%
000409 鹏华环保产业股票 4.698 4.788 1.92% 0.15%
000410 益民服务领先混合 4.793 4.644 -3.11% 0.15%
000411 景顺长城优质成长股票 1.0373 1.0707 3.22% 0.15%

最后更新: 2021/10/16 22:29:15