# | 名称 | 昨日净值 | 今日净值 | 涨跌 | 买入费率 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 0.9057 | 0.9181 | 1.37% | 0.15% | |
000003 | 中海可转债债券A | 0.753 | 0.753 | 0.0% | 0.08% | |
000004 | 中海可转债债券C | 0.741 | 0.742 | 0.13% | 0.00% | |
000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.6296 | 1.635 | 0.33% | 0.15% | |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.548 | 1.5384 | -0.62% | 0.12% | |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 6.2311 | 6.1835 | -0.76% | 0.15% | |
000014 | 华夏聚利债券 | 1.6364 | 1.6391 | 0.16% | 0.06% | |
000015 | 华夏纯债债券A | 1.1477 | 1.1468 | -0.08% | 0.08% | |
000016 | 华夏纯债债券C | 1.1624 | 1.1629 | 0.04% | 0.00% | |
000017 | 财通可持续混合 | 0.6765 | 0.6686 | -1.17% | 0.15% | |
000020 | 景顺长城品质投资混合 | 2.595 | 2.65 | 2.12% | 0.15% | |
000021 | 华夏优势增长混合 | 1.1866 | 1.1676 | -1.6% | 0.15% | |
000024 | 大摩双利增强债券A | 1.4097 | 1.4114 | 0.12% | 0.08% | |
000025 | 大摩双利增强债券C | 1.3918 | 1.3933 | 0.11% | 0.00% | |
000028 | 华富安鑫债券 | 0.9399 | 0.9415 | 0.17% | 0.08% | |
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1.971 | 2.011 | 2.03% | 0.15% | |
000030 | 长城核心优选混合 | 1.4591 | 1.4532 | -0.4% | 0.15% | |
000031 | 华夏复兴混合 | 1.759 | 1.758 | -0.06% | 0.15% | |
000032 | 易方达信用债债券A | 1.1447 | 1.1432 | -0.13% | 0.08% | |
000033 | 易方达信用债债券C | 1.1383 | 1.1393 | 0.09% | 0.00% | |
000037 | 广发景宁债券A | 1.1403 | 1.1399 | -0.04% | 0.08% | |
000039 | 农银高增长混合 | 3.0226 | 3.0827 | 1.99% | 0.15% | |
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 1.0061 | 1.0092 | 0.31% | 0.16% | |
000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7895 | 1.7844 | -0.28% | 0.12% | |
000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 4.169 | 4.102 | -1.61% | 0.15% | |
000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 3.492 | 3.471 | -0.6% | 1.50% | |
000045 | 工银产业债债券A | 1.419 | 1.422 | 0.21% | 0.08% | |
000046 | 工银产业债债券B | 1.373 | 1.37 | -0.22% | 0.00% | |
000047 | 华夏双债债券A | 1.6185 | 1.616 | -0.15% | 0.08% | |
000048 | 华夏双债债券C | 1.5759 | 1.5736 | -0.15% | 0.00% | |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.606 | 1.589 | -1.06% | 0.15% | |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2891 | 1.2794 | -0.75% | 0.12% | |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.2541 | 1.2563 | 0.18% | 0.08% | |
000055 | 广发纳斯达克100美元现汇A | 3.2052 | 3.2552 | 1.56% | 1.30% | |
000056 | 建信消费升级混合 | 2.062 | 2.068 | 0.29% | 0.15% | |
000057 | 中银消费主题混合 | 1.895 | 1.903 | 0.42% | 0.15% | |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1.408 | 1.4072 | -0.06% | 0.10% | |
000059 | 国联安中证医药100A | 0.7609 | 0.7595 | -0.18% | 0.12% | |
000061 | 华夏盛世混合 | 1.149 | 1.167 | 1.57% | 0.15% | |
000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 1.412 | 1.389 | -1.63% | 0.15% | |
000065 | 国富焦点驱动混合 | 2.0346 | 2.037 | 0.12% | 0.15% | |
000066 | 诺安鸿鑫混合 | 1.5913 | 1.5948 | 0.22% | 0.15% | |
000067 | 民生加银转债优选A | 0.6241 | 0.6265 | 0.38% | 0.08% | |
000068 | 民生加银转债优选C | 0.5906 | 0.5914 | 0.14% | 0.00% | |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.141 | 1.141 | 0.0% | 0.08% | |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.141 | 1.141 | 0.0% | 0.00% | |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.036 | 1.0572 | 2.05% | 0.12% | |
000072 | 华安稳健回报混合 | 2.1685 | 2.1685 | 0.0% | 0.15% | |
000073 | 上投摩根成长动力混合 | 1.8184 | 1.8389 | 1.13% | 0.15% | |
000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.8766 | 0.8684 | -0.94% | 0.00% | |
000080 | 天治可转债增强债券A | 1.4403 | 1.4402 | -0.01% | 0.08% | |
000081 | 天治可转债增强债券C | 1.3817 | 1.3815 | -0.01% | 0.00% | |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.8456 | 1.8573 | 0.63% | 0.15% | |
000083 | 汇添富消费行业混合 | 5.34 | 5.364 | 0.45% | 0.15% | |
000084 | 博时安盈债券A | 1.267 | 1.2672 | 0.02% | 0.03% | |
000085 | 博时安盈债券C | 1.236 | 1.2363 | 0.02% | 0.00% | |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 1.08 | 1.0804 | 0.04% | 0.00% | |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 1.0926 | 1.0924 | -0.02% | 0.06% | |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债 | 0.733 | 0.7339 | 0.12% | 0.08% | |
000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 1.2468 | 1.2461 | -0.06% | 0.08% | |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 1.236 | 1.236 | 0.0% | 0.08% | |
000109 | 富国稳健增强债券C | 1.2 | 1.199 | -0.08% | 0.00% | |
000110 | 金鹰元安混合A | 1.5665 | 1.5731 | 0.42% | 0.08% | |
000117 | 广发轮动配置混合 | 2.002 | 2.009 | 0.35% | 0.15% | |
000118 | 广发聚鑫债券A | 1.4629 | 1.4621 | -0.05% | 0.08% | |
000119 | 广发聚鑫债券C | 1.455 | 1.4582 | 0.22% | 0.00% | |
000120 | 中银美丽中国混合 | 2.072 | 2.049 | -1.11% | 0.15% | |
000121 | 华夏永福混合A | 2.222 | 2.225 | 0.14% | 0.08% | |
000122 | 汇添富实业债债券A | 1.3526 | 1.3525 | -0.01% | 0.10% | |
000123 | 汇添富实业债债券C | 1.2859 | 1.282 | -0.3% | 0.00% | |
000124 | 华宝服务优选混合 | 3 | 3.023 | 0.77% | 0.15% | |
000126 | 招商安润混合 | 1.6941 | 1.6908 | -0.19% | 0.15% | |
000127 | 农银行业领先混合 | 2.4652 | 2.485 | 0.8% | 0.15% | |
000128 | 大成景安短融债券A | 1.2804 | 1.2808 | 0.03% | 0.00% | |
000129 | 大成景安短融债券B | 1.3201 | 1.3206 | 0.04% | 0.00% | |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.5594 | 1.5591 | -0.02% | 0.08% | |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.4895 | 1.4899 | 0.03% | 0.00% | |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.321 | 3.372 | 1.54% | 0.15% | |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 1.0076 | 1.0079 | 0.03% | 0.08% | |
000141 | 富国国有企业债债券C | 1.0072 | 1.0073 | 0.01% | 0.00% | |
000142 | 融通增强收益债券A | 1.362 | 1.3607 | -0.1% | 0.08% | |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 1.6122 | 1.6 | -0.76% | 0.08% | |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.1661 | 1.1674 | 0.11% | 0.08% | |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.1556 | 1.1566 | 0.09% | 0.00% | |
000149 | 华安双债添利债券A | 1.5812 | 1.5812 | 0.0% | 0.08% | |
000150 | 华安双债添利债券C | 1.5242 | 1.5231 | -0.07% | 0.00% | |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 1.087 | 1.0875 | 0.05% | 0.08% | |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 1.0777 | 1.0786 | 0.08% | 0.00% | |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.028 | 2.058 | 1.48% | 0.15% | |
000166 | 中海信息产业精选混合 | 0.6834 | 0.7074 | 3.51% | 0.15% | |
000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 2.078 | 2.078 | 0.0% | 0.15% | |
000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1.719 | 1.719 | 0.0% | 0.10% | |
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1.1509 | 1.1565 | 0.49% | 0.12% | |
000173 | 汇添富美丽30混合 | 2.534 | 2.507 | -1.07% | 0.15% | |
000174 | 汇添富高息债债券A | 1.6929 | 1.6943 | 0.08% | 0.10% | |
000175 | 汇添富高息债债券C | 1.5732 | 1.5745 | 0.08% | 0.00% | |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1.3842 | 1.3861 | 0.14% | 0.10% | |
000179 | 广发美国房地产指数 | 0.8604 | 0.8675 | 0.83% | 0.13% | |
000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.7446 | 0.7456 | 0.13% | 1.30% | |
000181 | 景顺长城四季金利债券A | 1.17 | 1.17 | 0.0% | 0.08% | |
000182 | 景顺长城四季金利债券C | 1.154 | 1.155 | 0.09% | 0.00% | |
000184 | 工银添福债券A | 1.766 | 1.766 | 0.0% | 0.08% | |
000185 | 工银添福债券B | 1.724 | 1.728 | 0.23% | 0.00% | |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0791 | 1.0796 | 0.05% | 0.08% | |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1247 | 1.1253 | 0.05% | 0.08% | |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.1163 | 1.1171 | 0.07% | 0.00% | |
000189 | 易方达丰华债券A | 1.2744 | 1.2732 | -0.09% | 0.08% | |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 1.688 | 1.691 | 0.18% | 0.12% | |
000191 | 富国信用债债券A/B | 1.2827 | 1.282 | -0.05% | 0.08% | |
000192 | 富国信用债债券C | 1.2526 | 1.2528 | 0.02% | 0.00% | |
000194 | 银华信用四季红债券A | 1.0973 | 1.0883 | -0.82% | 0.08% | |
000195 | 工银成长收益混合A | 1.9381 | 1.9421 | 0.21% | 0.12% | |
000196 | 工银成长收益混合B | 1.83 | 1.8339 | 0.21% | 0.00% | |
000199 | 国泰量化策略收益混合 | 1.4815 | 1.4749 | -0.45% | 0.12% | |
000200 | 博时岁岁增利一年定开债 | 1.2162 | 1.2171 | 0.07% | 0.06% | |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.173 | 1.174 | 0.09% | 0.08% | |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1729 | 1.1716 | -0.11% | 0.00% | |
000207 | 建信双债增强债券A | 1.226 | 1.227 | 0.08% | 0.08% | |
000208 | 建信双债增强债券C | 1.202 | 1.202 | 0.0% | 0.00% | |
000209 | 信诚新兴产业混合A | 2.0049 | 1.9915 | -0.67% | 0.15% | |
000214 | 广发成长优选混合 | 1.203 | 1.19 | -1.08% | 0.15% | |
000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 1.6321 | 1.63 | -0.13% | 0.15% | |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9666 | 2.0104 | 2.23% | 0.06% | |
000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.928 | 1.9708 | 2.22% | 0.00% | |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.077 | 2.0498 | -1.31% | 0.07% | |
000219 | 博时裕益混合 | 2.064 | 2.061 | -0.15% | 0.15% | |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.785 | 2.767 | -0.65% | 0.15% | |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1.698 | 1.703 | 0.29% | 0.08% | |
000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6465 | 0.6409 | -0.87% | 0.00% | |
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 2.3782 | 2.3824 | 0.18% | 0.15% | |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.2977 | 2.278 | -0.86% | 0.10% | |
000251 | 工银金融地产混合A | 2.125 | 2.161 | 1.69% | 0.15% | |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 1.1862 | 1.1869 | 0.06% | 0.08% | |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 1.1795 | 1.18 | 0.04% | 0.00% | |
000259 | 农银区间收益混合 | 3.9349 | 3.9332 | -0.04% | 0.15% | |
000263 | 工银信息产业混合A | 2.826 | 2.817 | -0.32% | 0.15% | |
000264 | 博时内需增长混合A | 1.0045 | 1.0011 | -0.34% | 0.15% | |
000270 | 建信灵活配置混合 | 1.152 | 1.154 | 0.17% | 0.12% | |
000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.9144 | 1.9138 | -0.03% | 0.12% | |
000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | 1.1383 | 1.1388 | 0.04% | 0.08% | |
000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | 0.984 | 0.9828 | -0.12% | 0.80% | |
000279 | 华商红利优选混合 | 0.7268 | 0.7145 | -1.69% | 0.15% | |
000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0605 | 1.0598 | -0.07% | 0.07% | |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 0.6569 | 0.6571 | 0.03% | 0.08% | |
000294 | 华安生态优先混合 | 1.4712 | 1.4849 | 0.93% | 0.15% | |
000297 | 鹏华可转债债券A | 1.3318 | 1.3259 | -0.44% | 0.08% | |
000298 | 中海纯债债券A | 1.178 | 1.179 | 0.08% | 0.08% | |
000299 | 中海纯债债券C | 1.2 | 1.2 | 0.0% | 0.00% | |
000305 | 中银中高等级A | 1.1159 | 1.1169 | 0.09% | 0.08% | |
000306 | 天弘弘利债券 | 1.0886 | 1.0892 | 0.06% | 0.10% | |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.9057 | 1.9134 | 0.4% | 0.07% | |
000308 | 建信创新中国混合 | 4.484 | 4.449 | -0.78% | 0.15% | |
000309 | 大摩品质生活精选股票 | 2.474 | 2.507 | 1.33% | 0.15% | |
000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 1.986 | 1.971 | -0.76% | 0.12% | |
000312 | 华安沪深300增强A | 1.393 | 1.398 | 0.36% | 0.12% | |
000313 | 华安沪深300增强C | 1.3227 | 1.3275 | 0.36% | 0.00% | |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 1.841 | 1.859 | 0.98% | 0.15% | |
000319 | 泰达淘利债券A | 1.2699 | 1.2706 | 0.06% | 0.08% | |
000320 | 泰达淘利债券C | 1.2432 | 1.2438 | 0.05% | 0.00% | |
000322 | 农银汇理金汇债券A | 1.1114 | 1.1113 | -0.01% | 0.08% | |
000326 | 南方中小盘成长股票 | 0.9439 | 0.9482 | 0.46% | 0.15% | |
000327 | 南方新蓝筹混合 | 1.638 | 1.6167 | -1.3% | 0.15% | |
000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混合 | 1.6944 | 1.6858 | -0.51% | 0.15% | |
000333 | 长城稳固收益债券A | 1.2812 | 1.2817 | 0.04% | 0.08% | |
000334 | 长城稳固收益债券C | 1.2315 | 1.2322 | 0.06% | 0.00% | |
000336 | 农银研究精选混合 | 3.1605 | 3.1567 | -0.12% | 0.15% | |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.181 | 1.1808 | -0.02% | 0.08% | |
000339 | 长城医疗保健混合 | 2.4047 | 2.4471 | 1.76% | 0.15% | |
000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 1.035 | 1.035 | 0.0% | 0.00% | |
000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.463 | 1.4606 | -0.16% | 0.08% | |
000354 | 长盛城镇化主题混合 | 0.6151 | 0.62 | 0.8% | 0.15% | |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.3667 | 1.3665 | -0.01% | 0.08% | |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3229 | 1.3227 | -0.02% | 0.00% | |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 2.1401 | 2.207 | 3.13% | 0.15% | |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 2.1696 | 2.1532 | -0.76% | 0.00% | |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 1.843 | 1.845 | 0.11% | 0.08% | |
000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1.4545 | 1.4457 | -0.61% | 0.12% | |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 2.228 | 2.227 | -0.04% | 0.13% | |
000370 | 广发全球医疗保健美元 | 1.9245 | 1.9239 | -0.03% | 1.30% | |
000372 | 中银惠利半年定开债 | 1.175 | 1.176 | 0.09% | 0.08% | |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.08 | 1.075 | -0.46% | 0.12% | |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.034 | 1.039 | 0.48% | 0.00% | |
000377 | 上投摩根双债增利债券A | 1.0236 | 1.0216 | -0.2% | 0.08% | |
000378 | 上投摩根双债增利债券C | 1.0151 | 1.0131 | -0.2% | 0.00% | |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.63 | 1.632 | 0.12% | 0.08% | |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.566 | 1.571 | 0.32% | 0.00% | |
000390 | 华商优势行业混合 | 0.907 | 0.9096 | 0.29% | 0.15% | |
000394 | 融通通源短融债券A | 1.1542 | 1.1547 | 0.04% | 0.00% | |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.4121 | 1.4133 | 0.08% | 0.08% | |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.4041 | 1.403 | -0.08% | 0.00% | |
000398 | 华富灵活配置混合 | 0.849 | 0.8324 | -1.96% | 0.15% | |
000402 | 工银纯债债券A | 1.1863 | 1.1861 | -0.02% | 0.08% | |
000403 | 工银纯债债券B | 1.1753 | 1.1751 | -0.02% | 0.00% | |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 3.771 | 3.734 | -0.98% | 0.15% | |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.2757 | 1.273 | -0.21% | 0.10% | |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.2504 | 1.2478 | -0.21% | 0.00% | |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 2.3588 | 2.3117 | -2.0% | 0.15% | |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.076 | 3.13 | 1.76% | 0.15% | |
000410 | 益民服务领先混合 | 1.8188 | 1.8188 | 0.0% | 0.15% | |
000411 | 景顺长城优质成长股票 | 0.7899 | 0.7906 | 0.09% | 0.15% |
最后更新: 2021/10/16 22:29:15